Opções day trader

10 Traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar riscos usando-os para hedging ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, se tornar um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características indispensáveis ​​que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é atribuído ao comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios de perda. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de sua capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia adotada, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.) 2. Seja bom com números: ao negociar opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio, os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um atleta de quantos aspirantes. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamento Desenvolver a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é acompanhar o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar ganhar uma grande vitória em cada movimento do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não é o caso dos comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair dos comércios. 5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia para fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem ser mais confortáveis ​​com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor do Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda as notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar as decisões apropriadas Com base neste conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreensão da posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa no instinto e na sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Manter registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os comerciantes de opções superiores obtêm uma emoção de scouting e assistindo seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantem o seu sucesso no mundo das negociações de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances. Negociação com opções de opções. Com as opções que oferecem alavancagem e capacidades limitantes de perda, parece que as opções de troca diária seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca do dia enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções quase em dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pelo valor da perda de tempo. Em segundo lugar, devido à menor liquidez do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos do que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções de DayTrading: Perto do mês e no dinheiro Para fins de exibição diária, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo possível de 1,0. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções de dinheiro de curto prazo das ações de alto liquido. Nós trocamos o dia com as opções no mercado no curto prazo, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com opções disponíveis no dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que chegamos mais perto do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Opção de Negociação de Outro Dia: A Proporção de Proteção Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de curto upside para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção de venda para garantir contra um acidente de estoque devastador. Mais artigos prontos para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Do Around The WebWhat039s, a diferença entre opções binárias e day trading As opções binárias e day trading são formas de ganhar (ou perder) dinheiro nos mercados financeiros. Mas são animais diferentes. Uma opção binária é um tipo de opções em que o seu lucro depende inteiramente do resultado de uma proposição de mercado simno: um comerciante de opções binárias fará um lucro fixo ou uma perda fixa. A negociação diária, por outro lado, é um estilo de negociação em que as posições são abertas e fechadas durante a mesma sessão de negociação. Um dia, o lucro ou a perda dos comerciantes depende de uma série de fatores, incluindo o preço de entrada, o preço de saída e o número de ações, contratos ou lotes que o comerciante comprou e vendeu. Uma opção é um derivativo financeiro que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um valor fixo de uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) em ou antes de uma data especificada . Uma opção binária, no entanto, exerce automaticamente, portanto o titular não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente. As opções binárias estão disponíveis em uma variedade de ativos subjacentes, incluindo ações, commodities, moedas, índices e até eventos, como os próximos anúncios do Fed Funds, Jobless Claims e NonFarm Payrolls. Uma opção binária coloca uma pergunta de yesno: por exemplo, o preço do ouro ficará acima de 1.326 às 1:30 p. m. Se você acha que sim, você compra a opção binária se você acha que não vende. O preço pelo qual você compra ou vende a opção binária não é o preço real do ouro (neste exemplo), mas um valor entre zero e 100. O intervalo de negociação flutua ao longo do dia, mas sempre se estabelece em 100 (se a resposta for Sim), ou zero (se a resposta for não). O lucro dos comerciantes é calculado usando a diferença entre o preço de liquidação (zero ou 100) e seu preço de abertura (o preço pelo qual você comprou ou vendeu). Os comerciantes de opções binárias apostam se o preço dos ativos estará ou não abaixo de um determinado valor em um horário especificado. Os comerciantes do dia também tentam prever a direção do preço, mas os lucros e perdas dependem de fatores como preço de entrada, preço de saída, tamanho do comércio e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Como os comerciantes de opções binárias, os comerciantes de dias podem entrar em um comércio sabendo o ganho ou perda máxima usando metas de lucro e parando as perdas. Por exemplo, um comerciante do dia pode entrar em um comércio e definir uma meta de lucro de 200 e uma perda de parada de 50. Os comerciantes do dia, no entanto, podem deixar seus lucros correrem para aproveitar ao máximo os grandes movimentos de preços. Claro, os comerciantes do dia também poderiam deixar suas perdas ficar fora de controle ao não usar perdas de parada ou segurando um comércio na esperança de que ele mude de direção. Os comerciantes do dia compram e vendem uma variedade de instrumentos, incluindo ações, moedas, futuros. Commodities, índices e ETFs. Saiba como usar Bandas Bollinger para negociar opções binárias. Bandas Bollinger são derivadas do preço e do sinal de sobrecompra e. Leia Resposta Como um resumo rápido, as opções são derivados financeiros que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo específico por meio de. Leia Resposta Sim. As opções estão disponíveis para negociação em quase todos os tipos de investimento que se comercializam em um mercado. A maioria dos investidores é familiar. Leia a resposta A terminologia confusa mencionada na pergunta trata da entrada e saída das ordens de opções. Em revisão, há dois. Resposta lida Muitos investidores podem não estar familiarizados com as opções binárias, mas eles são bastante fáceis de usar. E eles podem desempenhar um papel importante na sua estratégia de investimento. Aqui estão alguns dos mais comuns. As opções binárias podem parecer complicadas, mas elas realmente não são. Na verdade, eles oferecem aos comerciantes formas alternativas de negociar índices de ações, commodities e moedas - até eventos econômicos. Diga que você pensa. As opções binárias ou digitais são uma maneira simples de negociar flutuações de preços em vários mercados globais. As opções binárias são uma maneira alternativa, com uma grande vantagem, para os comerciantes jogarem no mercado cambial. As opções binárias oferecem uma maneira simples de negociar flutuações de preços nos mercados globais, mas não são as mesmas que as opções tradicionais. Um tipo de opção em que a remuneração depende dos níveis de preço da greve e do ativo subjacente, como opções padrão. Se a opção binária expirar no dinheiro, o comerciante sempre. Um pagamento de opção binária depende do resultado de uma proposta de sim ou não, relacionada à diferença entre o preço do ativo subjacente e o preço de exercício. Heres um método passo-a-passo para proteger suas posições longas (e curtas) em ações, usando opções binárias.